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融资余额六连升 投资者信心修复

融资余额六连升 投资者信心修复

发布日期: 2024-03-06 作者: 行业动态

  近日,随市场的总体走暖,A股市场融资余额扭转了一段时间来连续下滑的趋势,开始连续上升,至2024年2月26日已达14214.08亿元,实现六连升。这在某些特定的程度意味着投资者信心进一步修复。

  在融资余额持续走高之余,受到市场及政策等因素影响,融券余额近日则整体走低,目前已创下3年半新低。

  2月26日,中信证券发布了《关于落实证监会“严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券”要求的提示》。提示称,根据2024年2月6日《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》的要求,证券公司应加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券,请各位投资者知悉并遵守相关规定要求。

  2月26日,A股市场融资余额规模达14214.08亿元,较上一交易日进一步上升,这是融资余额连续第6个交易日上升。

  在此之前,融资余额规模曾经历一波急速下滑。多个方面数据显示,2023年12月中旬,融资余额规模一度逼近1.6万亿元,但自此之后,融资余额总体出现下滑趋势,在2024年1月16日至2月8日的18个交易日里,融资余额甚至有17个交易日下滑,至2月8日融资余额已降至13751.78亿元。这在某种程度上预示着,在不到两个月的时间,融资余额规模累计下降了超过2000亿元。

  作为市场一股主动性的做多力量,融资余额的升降受到市场行情变动的影响较大。随着行情的变动,不同时期的融资余额规模差异也较大。2015年的牛市尾期,融资余额规模一度超过两万亿元,最高一度达到22666.35亿元,随着此后A股市场行情的调整,融资余额也迅速下降,并在此后的年份一直低于两万亿元。

  总体来看,近日融资余额的连续上升,意味着随市场的整体走暖,投资者信心也进一步得到修复。

  据Wind多个方面数据显示,若按照申万一级行业进行统计,在上述融资余额六连升期间,所有申万行业均实现融资净买入,其中有10余个行业融资净买入额超10亿元。这里面,电子、计算机、通信、传媒等TMT赛道行业融资净买入额居前,相关行业板块近日受到AI概念带动和一些投资者追捧。此外,医药生物、电力设备、机械设备、非银金融等行业融资净买入额也较多。

  另外,据Wind数据,从行业融资余额存量规模来看,截至2月26日,非银金融、电子、电力设备、医药生物、计算机、基础化工、有色金属、机械设备、银行、餐饮、汽车等行业融资余额规模居前,均超过500亿元,其中非银金融等少数行业融资余额规模超过千亿元。

  截至2024年2月26日,融券余额已降至434.36亿元,较上一交易日小幅下降,并连续6个交易日低于450亿元。

  2月26日,中信证券发提示称,为落实证监会的有关要求,该公司将严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。券商两融人士称,融券变相T+0是指投资者信用账户当日同时买卖某只股票,禁止这一做法能更好地体现公平性。

  数据显示,2023年12月上旬,市场融券余额尚有近800亿元,此后缓慢下滑,2024年2月6日之后,融券余额进一步快速下滑,这里面除了市场行情走强的影响,还有政策显效的因素。

  值得注意的是,2月6日,证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问时表示,对融券业务提出三方面逐步加强监管的措施。一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违反法律法规行为,确保融券业务平稳运行。

  上述政策对融券余额规模产生非常明显影响。多个方面数据显示,2月6日之后,融券余额进一步快速下滑,至26日为434.36亿元,已创出2020年7月下旬以来新低。(证券时报)

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